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发布日期:2025-03-09 11:14 点击次数:137

本站音问,2月28日,正派富邦中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0371元,累计净值为1.0371元,较前一往过去高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下降0.2%开yun体育网,近3个月下降0.08%,近6个月高潮0.32%,近1年高潮1.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

正派富邦中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报裸露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比104.85%,现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为王靖,王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈述3.7%。
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