开云(中国)kaiyun体育网址登录入口

万家沪港深蓝筹夹杂型证券投资基金    基金科罚东说念主：万家基金科罚有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司    论述送出日历：2025 年 7 月 18 日                                              万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述                           §1 遑急领导   基金科罚东说念主的董事会及董事保证本论述所载良友不存在纰谬纪录、误导性述说或过失遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带连累。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司凭据本基金合同章程，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 论述中的财务标的、净值推崇和投资组合论述等内容，保证复核内容不存在纰谬纪录、误导性陈 述或者过失遗漏。   基金科罚东说念主欢跃以淳厚信用、奋力守法的原则科罚和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有斟酌前应仔细阅读本 基金的招募证据书。   本论述中财务良友未经审计。   本论述期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         §2 基金居品大约 基金简称                      万家沪港深蓝筹夹杂 基金主代码                     007182 基金运作样式                    合同型怒放式 基金合同收效日                   2021 年 11 月 1 日 论述期末基金份额总数                229,817,241.34 份 投资标的                      本基金主要投资于法律法例或监管机构允许投资的特定                           范围内的港股市集和中国大陆 A 股市集，通过跨境金钱                           配置，重心投资沪港深股票市麇集的撑捏行业和蓝筹个                           股，在严格限度风险的前提下，力求获取跳跃功绩比拟                           基准的投资收益。 投资策略                      1、大类金钱配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资                           策略；4、金钱支捏证券投资策略； 5、股指期货投资                           策略；6、国债期货投资策略；7、股票期权投资策略； 8、                           融资往来策略；9、其他。 功绩比拟基准                    恒生指数收益率×65%+中证全债指数收益率×25%+沪深 风险收益特征                    本基金为夹杂型基金，表面上其预期风险与预期收益水                           平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。                           本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投                           资环境、投资标的、市集轨制、汇率以及往来司法等差                           异带来的稀奇风险。 基金科罚东说念主                     万家基金科罚有限公司 基金托管东说念主                     中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                万家沪港深蓝筹夹杂 A              万家沪港深蓝筹夹杂 C                           第 2 页 共 12 页                                                 万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述 下属分级基金的往来代码                            007182                     007183 论述期末下属分级基金的份额总数                   204,907,715.33 份           24,909,526.01 份                      §3 主要财务标的和基金净值推崇                                                                    单元：东说念主民币元                                   论述期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 主要财务标的                                 万家沪港深蓝筹夹杂 A                 万家沪港深蓝筹夹杂 C 注：1、上述基金功绩标的不包括捏有东说念主往来基金的各项用度，计入用度后践诺收益水平要低于所 列数字。 除相干用度和信用减值耗损后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益。                             万家沪港深蓝筹夹杂 A                                               功绩比拟基准                      净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                               收益率圭臬差        ①－③            ②－④                       准差②        收益率③                                                 ④ 以前三个月        8.55%      1.89%         3.59%         1.45%      4.96%         0.44% 以前六个月       24.82%      1.83%        13.43%         1.30%     11.39%         0.53% 以前一年        19.54%      1.64%        26.28%         1.16%     -6.74%         0.48% 以前三年       -12.41%      1.53%        11.67%         1.10%    -24.08%         0.43% 自基金合同            -27.88%      1.60%         1.88%         1.14%    -29.76%         0.46% 收效起于今                             万家沪港深蓝筹夹杂 C                      净值增长率标 功绩比拟基准 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                                             ①－③            ②－④                       准差②        收益率③         收益率圭臬差                                 第 3 页 共 12 页                                           万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述                                           ④ 以前三个月      8.41%   1.89%         3.59%        1.45%     4.82%   0.44% 以前六个月     24.50%   1.83%        13.43%        1.30%    11.07%   0.53% 以前一年      18.91%   1.64%        26.28%        1.16%    -7.37%   0.48% 以前三年     -13.63%   1.53%        11.67%        1.10%   -25.30%   0.43% 自基金合同          -29.12%   1.60%         1.88%        1.14%   -31.00%   0.46% 收效起于今 率变动的比拟                            第 4 页 共 12 页                                               万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述 注：本基金于 2021 年 11 月 1 日成立，凭据基金合同章程，基金合同收效后六个月内为建仓期。 建仓期收尾时各项金钱配置比例稳妥法律法例和基金合同条款。论述期末各项金钱配置比例稳妥 法律法例和基金合同条款。                          §4 科罚东说念主论述             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                              证据              任职日历  离任日历  年限     万家沪港     深蓝筹混                                             国籍：中国；学历：上海交通大学管帐学     合型证券                                             专科硕士，2020 年 12 月入职万家基金管     投资基                                             理有限公司，现任权柄投资部基金司理。     金、万家 2021 年 11 月 1 刘宏达                      -        16 年      曾任永通畅金融有限公司对冲基金投资     港股通精      日                                             部投资分析师、投资司理兼斟酌总监，浙     选夹杂型                                             商基金科罚有限公司权柄投资部基金经     证券投资                                             理等职。     基金的基     金司理。 注：1、此处的任职日历和离任日历均以公告为准。   本论述期末，本基金司理未兼任私募金钱科罚规划的投资司理，故本项不适用。                              第 5 页 共 12 页                                      万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述   本论述期内，本基金科罚东说念主严格盲从基金合同、                       《证券投资基金法》、                                《公开召募证券投资基金 运作科罚办法》等法律、法例和监管部门的相干章程，依照淳厚信用、奋力守法、安全高效的原 则科罚和哄骗基金金钱，在慎重限度投资风险的基础上，为基金捏有东说念主谋取最大利益，莫得毁伤 基金捏有东说念主利益的行动。   凭据中国证监会颁布的《证券投资基金科罚公司自制往来轨制交流主见》,公司制定了《自制 往来科罚办法》和《相配往来监控及论述科罚办法》等章程轨制,涵盖了斟酌、授权、投资有斟酌和 往来扩充等投资科罚行动的各个要领,确保自制对待不同投资组合,防患导致不自制往来以及利益 输送的相配往来发生。   本公司制订了明确的投资授权轨制,并建立了和解的投资科罚平台,确保不同投资组合取得公 平的投资有斟酌契机。实行汇集往来轨制,关于往来所公开竞价往来,扩充往来系统中的自制往来程 序;关于债券一级市集申购、非公开辟行股票申购等非汇集竞价往来,原则上按照价钱优先、比例 分拨的原则对往来后果进行分拨;关于银行间往来,按照时候优先、价钱优先的原则自制公正的进 行询价并完成往来。为保证自制往来原则的兑现,通过轨制规范、经由审批、系统风控参数建树等 进行事先限度,通过对投资往来系统的实时监控进行事中限度,通过对相配往来的监控和分析兑现 过后限度。   本论述期内未发现本基金有可能导致不自制往来和利益输送的相配往来。   本论述期内，本公司旗下整个投资组合参与的往来所公开竞价往来中，同日反向往来成交较 少的单边往来量跳跃该证券当日成交量的 5%的往来共有 0 次。   资格了 2025 年 1 季度大幅高潮，港股市集在 2 季度大幅波动，恒指最终高潮 4.12%，但振幅 达到了 22.8%。 关联词跟着中国政府的强力反击以及市集信心确立，市集启动反弹；这一轮反弹行情中，港股推崇 较好的两个行业折柳是奢侈和调动药。奢侈行业主要由于部分新奢侈畛域公司短期策划数据优异， 带动通盘板块高潮；调动药龙头公司的几个大额 BD 名堂走漏远超市集预期，让市集意志到中国在                       第 6 页 共 12 页                                           万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述 调动药畛域研发在全球的起原性，通盘板块在二季度大幅重估。       固然在 2 季度市集资格了大幅波动，咱们关于港股市集改日的推崇已经看好。起原，中国宏 不雅经济触底反弹迹象彰着；其次，各个畛域具备全球竞争力的中国公司皆聚港股市集，将眩惑全 球本钱重新流入；终末，跟着下半年全球插足降息周期，港股等新兴市集也将受益于全球本钱的 再均衡。       万家沪港深蓝筹以前一个季度不时增配盈利增长朝上拐点的走时和农业行业，同期增配了一 些估值底部盈利高增的周期股。       纵脱本论述期末万家沪港深蓝筹夹杂 A 的基金份额净值为 0.7212 元，本论述期基金份额净值 增长率为 8.55%，同期功绩比拟基准收益率为 3.59%；纵脱本论述期末万家沪港深蓝筹夹杂 C 的基 金份额净值为 0.7088 元，本论述期基金份额净值增长率为 8.41%，同期功绩比拟基准收益率为       本论述期内，本基金未出现通畅二十个责任日基金份额捏有东说念主数目起火二百东说念主或者基金金钱 净值低于五千万元情形。                       §5 投资组合论述 序号              名堂               金额（元）                 占基金总金钱的比例（%）        其中：股票                       146,371,718.48               88.04        其中：债券                             810,164.60             0.49             金钱支捏证券                                 -                -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                    -                -        产 注：本基金本论述期末通过港股通往来机制投资的港股公允价值为 135,749,868.48 元，占净值比                         第 7 页 共 12 页                                      万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述 例 82.06%。                                                         占基金金钱净值比  代码          行业类别             公允价值（元）                                                           例（%）   A   农、林、牧、渔业                         6,301,500.00           3.81   B   采矿业                                           -            -   C   制造业                              4,232,450.00           2.56   D   电力、热力、燃气及水分娩和供应       业                                             -            -   E   建筑业                                   87,900.00         0.05   F   批发和零卖业                                        -            -   G   交通输送、仓储和邮政业                                   -            -   H   住宿和餐饮业                                        -            -   I   信息传输、软件和信息时期办职业                               -            -   J   金融业                                           -            -   K   房地产业                                          -            -   L   租出和商务办职业                                      -            -   M   科学斟酌和时期办职业                                    -            -   N   水利、环境和人人设施科罚业                                 -            -   O   住户做事、修理和其他办职业                                 -            -   P   线路                                            -            -   Q   卫生和社会责任                                       -            -   R   文化、体育和文娱业                                     -            -   S   详尽                                            -            -       总共                              10,621,850.00           6.42       行业类别          公允价值（东说念主民币）               占基金金钱净值比例（%） 材料                          37,043,326.93                    22.39 可选奢侈品                       27,330,845.12                    16.52 必需奢侈品                        7,793,625.01                     4.71 动力                             531,849.24                     0.32 金融                                      -                        - 医疗保健                         7,751,666.20                     4.69 工业                          29,862,966.39                    18.05 信息时期                           611,480.71                     0.37 通讯做事                        15,939,062.10                     9.64 公用职业                                    -                        - 房地产                          8,885,046.78                     5.37                       第 8 页 共 12 页                                                     万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述 总共                                      135,749,868.48                  82.06 序号     股票代码          股票称号       数目（股）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）  序号                债券品种         公允价值（元）                  占基金金钱净值比例（%）           其中：计谋性金融债                             -                           - 序号     债券代码          债券称号       数目（张）       公允价值（元）          占基金金钱净值比例（%）      明细      本基金本论述期末未捏有金钱支捏证券。      本基金本论述期末未捏有贵金属。                                  第 9 页 共 12 页                                     万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述   本基金本论述期末未捏有权证。   本基金本论述期末未捏有股指期货。   本基金在股指期货投资中将凭据风险科罚的原则，以投资组合的套期保值为方针，稳妥参与 股指期货的投资，并按照中国金融期货往来所套期保值科罚的量度章程扩充。   在基于对质券市集总体行情的研判下，凭据风险金钱的范围和风险系数应用股指期货对风险 金钱进行对冲投资，在市集面对着落时择机卖出期指合约对捏有股票进行套期保值，对冲基金投 资面对的系统风险。其次，在面对基金大额申购或者大额赎回变成的基金范围急巨变化下，利用 股指期货实时诊治投资组合的风险度，对基金的流动性风险进行对冲。   国债期货行为利率养殖品的一种，有助于科罚债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理东说念主将按影相干法律法例的章程，谄媚对宏不雅经济阵势和计谋趋势的判断、对债券市集进行定性 和定量分析。本基金将以套期保值为主要方针，稳妥参与国债期货的投资。   本基金本论述期末未捏有国债期货。   本基金本论述期内未投资国债期货。 在论述编制日前一年内受到公开申斥、处罚的情形   本论述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体不存在被监管部门立案拜访的，在论述编 制日前一年内也不存在受到公开申斥、处罚的情况。   本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同章程备选股票库除外的股票。                     第 10 页 共 12 页                                     万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述  序号          称号                     金额（元）   本基金本论述期末未捏有处于转股期的可调理债券。   本基金本论述期末前十名股票中不存在流通受限情况。   本基金由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。                   §6 怒放式基金份额变动                                                        单元：份 名堂                    万家沪港深蓝筹夹杂 A              万家沪港深蓝筹夹杂 C 论述期期初基金份额总数                   217,279,975.62        25,577,647.35 论述期时代基金总申购份额                    1,199,466.60         1,386,025.13 减:论述期时代基金总赎回份额                 13,571,726.89         2,054,146.47 论述期时代基金拆分变动份额（份额减                                            -                       - 少以“-”填列） 论述期期末基金份额总数                   204,907,715.33        24,909,526.01            §7 基金科罚东说念主哄骗固有资金投本钱基金情况                                                        单元：份            名堂          万家沪港深蓝筹夹杂 A             万家沪港深蓝筹夹杂 C 论述期期初科罚东说念主捏有的本基金份额               22,932,368.16                   - 论述期时代买入/申购总份额                              -                   - 论述期时代卖出/赎回总份额                              -                   - 论述期期末科罚东说念主捏有的本基金份额               22,932,368.16                   -                     第 11 页 共 12 页                                     万家沪港深蓝筹夹杂 2025 年第 2 季度论述 论述期期末捏有的本基金份额占基金总 份额比例（%）   论述期内基金科罚东说念主未发生哄骗固有资金申赎及生意本基金的情况。              §8 影响投资者有斟酌的其他遑急信息   本基金本论述期内未出现单一投资者捏有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况。   基金科罚东说念主和基金托管东说念主的住所，并登载于基金科罚东说念主网站：www.wjasset.com。   投资者可在营业时候至基金科罚东说念主理公地方免费查阅或登录基金科罚东说念主网站查阅。                                              万家基金科罚有限公司                     第 12 页 共 12 页