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安信标的收益债券型证券投资基金    基金处罚东谈主：安信基金处罚有限包袱公司    基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司    陈述送出日历：2025 年 7 月 18 日                                               安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述                          §1 迫切领导   基金处罚东谈主的董事会及董事保证本陈述所载府上不存在造作记录、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。   基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司阐明本基金合同规定，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 陈述中的财务方针、净值推崇和投资组合陈述等内容，保证复核内容不存在造作记录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金处罚东谈主喜悦以淳厚信用、戮力尽职的原则处罚和愚弄基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有谋划前应仔细阅读本 基金的招募评释书。   本陈述中财务府上未经审计。   本陈述期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                        §2 基金居品或者 基金简称                     安信标的收益债券 基金主代码                    750002 基金运作方式                   协议型绽放式 基金合同收效日                  2012 年 9 月 25 日 陈述期末基金份额总数               5,823,112,437.68 份 投资标的                     在严格遏抑风险的前提下，以 3 个月期上海银行间同行拆                          放利率（Shibor3M）为收益追踪标的，并力图完满特等目                          标基准的投资答复。 投资策略                     基于货币战略臆测、利率臆测等宏不雅基本面臆测，阐明风                          险收益特征对鄙俗债券、浮动利息债券、可调遣债券和资                          产撑抓证券等大类财富进行设立比例。通过臆测基准利率                          类型、利差水平、刊行主体等要素，并谀媚商场预期分析                          和对商场基准利率走势的判断，制定浮息债的投资策略。                          密切追踪债券刊行商场的供应景况，深切臆测利差变动，                          在重心臆测刊行东谈主特征特别信用水平、债券类型、担保情                          况、刊行利率和承销商组成的基础上积极参与债券一级市                          场投资。可转债的投资给与基本面分析和量化分析相谀媚                          的措施，利用期权订价模子等数目化措施对可转债的价值                          进行估算，采纳价值低估的可调遣债券进行投资。同期，                          抓续臆测和密切追踪国内财富撑抓证券品种的发展，对普                          通的和革命性的财富撑抓证券品种进行深切分析，制定周                          密财富撑抓证券投资策略。鄙俗债券投资策略包括品种配                          置策略、收益率弧线设立策略、利率策略、信用策略、债                          券采纳策略、回购策略等。                              第 1 页                                                 安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述 功绩比拟基准                     3 个月期上海银行间同行拆放利率（Shibor3M） 风险收益特征                     本基金为债券型基金，其长久平均风险水和顺预期收益率                            低于股票型基金和夹杂型基金，但高于货币商场基金。                            阐明《证券期货投资者得当性处罚概念》特别配套司法，                            基金处罚东谈主及本基金其他销售机构将依期或不依期对本                            基金居品风险等第进行从头评定，因而本基金的居品风险                            等第具体效劳应以各销售机构提供的最新评级效劳为准。 基金处罚东谈主                      安信基金处罚有限包袱公司 基金托管东谈主                      中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称                    安信标的收益债券 A                 安信标的收益债券 C 下属分级基金的交游代码                          750002                     750003 陈述期末下属分级基金的份额总数                3,859,838,446.04 份         1,963,273,991.64 份                 §3 主要财务方针和基金净值推崇                                                                   单元：东谈主民币元                                陈述期（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日） 主要财务方针                                安信标的收益债券 A                 安信标的收益债券 C 注：1、所述基金功绩方针不包括抓有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实质收益水平要 低于所列数字。 除相干用度和信用减值失掉后的余额，本期利润为本期已完满收益加上本期公允价值变动收益。                            安信标的收益债券 A                                             功绩比拟基准                     净值增长率标 功绩比拟基准  阶段      净值增长率①                             收益率圭表差         ①－③           ②－④                      准差②        收益率③                                               ④ 当年三个月       1.11%      0.07%        0.43%         0.01%        0.68%       0.06% 当年六个月       1.84%      0.07%        0.88%         0.01%        0.96%       0.06%                                  第 2 页                                              安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述 当年一年       7.47%       0.31%     1.82%          0.01%     5.65%     0.30% 当年三年       14.84%      0.21%     6.21%          0.01%     8.63%     0.20% 当年五年       31.76%      0.18%     11.30%         0.01%    20.46%     0.17% 自基金合同 收效起于今                            安信标的收益债券 C                                           功绩比拟基准                     净值增长率标 功绩比拟基准  阶段     净值增长率①                            收益率圭表差        ①－③       ②－④                      准差②       收益率③                                             ④ 当年三个月      1.01%       0.07%     0.43%          0.01%     0.58%     0.06% 当年六个月      1.63%       0.07%     0.88%          0.01%     0.75%     0.06% 当年一年       7.03%       0.31%     1.82%          0.01%     5.21%     0.30% 当年三年       13.52%      0.21%     6.21%          0.01%     7.31%     0.20% 当年五年       29.19%      0.18%     11.30%         0.01%    17.89%     0.17% 自基金合同 收效起于今 率变动的比拟                                第 3 页                                       安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述 注：1、本基金合同收效日为 2012 年 9 月 25 日。 合适基金合同的规定。建仓期收尾时，本基金的投资组合比例合适基金合同的商定。                        §4 处罚东谈主陈述            任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名   职务                                      评释             任职日历  离任日历  年限                                     黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金                                     处罚有限公司齐集交游部债券交游员，安                                     信基金处罚有限包袱公司固定收益部投                                     研助理、固定收益部投资司理、混结伴产                                     投资部基金司理。现任安信基金处罚有限                                     包袱公司混结伴产投资部总司理助理。现     本基金的                            任安信镇定增利夹杂型证券投资基金、安     基金经                             信镇定聚申一年抓有期夹杂型证券投资     理，夹杂 2023 年 12 月                基金、安信民稳增长夹杂型证券投资基 黄琬舒                    -     10 年     财富投资    21 日                    金、安信镇定汇利一年抓有期夹杂型证券     部总司理                            投资基金、安信民安答复一年抓有期夹杂     助理                              型证券投资基金、安信均衡增利夹杂型证                                     券投资基金、安信沉稳增长夹杂型发起式                                     证券投资基金、安信新趋势纯真设立夹杂                                     型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证                                     券投资基金、安信镇定升值纯真设立夹杂                                     型证券投资基金、安信镇定增益 6 个月抓                                     有期夹杂型证券投资基金的基金司理助                            第 4 页                                              安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述                                        理；安信标的收益债券型证券投资基金、                                        安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信                                        中短利率债债券型证券投资基金（LOF）                                                          、                                        安信丰穗一年抓有期夹杂型证券投资基                                        金、安信永利信用依期绽放债券型证券投                                        资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基                                        金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金的                                        基金司理。                                        张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机                                        （上海）有限公司财务部财务掌握，上海                                        市国有财富监督处罚委员会缱绻发展处                                        臆测员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财                                        务总监，日盛嘉富证券国外有限公司上海                                        代表处臆测部臆测员，安信基金处罚有限                                        包袱公司固定收益部基金司理、混结伴产                                        投资部总司理、公司总司理助理、公司副     本基金的                               总司理。现任安信基金处罚有限包袱公司     基金经                                首席投资官（混结伴产 CIO）                                                      。现任安信 张翼飞 理，公司                  -     15 年   永鑫增强债券型证券投资基金的基金经                日     首席投资                               理助理；安信镇定升值纯真设立夹杂型证     官（CIO）                             券投资基金、安信标的收益债券型证券投                                        资基金、安信民稳增长夹杂型证券投资基                                        金、安信镇定增利夹杂型证券投资基金、                                        安信镇定聚申一年抓有期夹杂型证券投                                        资基金、安信民安答复一年抓有期夹杂型                                        证券投资基金、安信均衡增利夹杂型证券                                        投资基金、安信丰穗一年抓有期夹杂型证                                        券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投                                        资基金的基金司理。 注：1、此处的“任职日历”、“离任日历”阐明公司决定的公告（收效）日历填写。 员范畴的相干规定。   姓名      居品类型       居品数目（只）           财富净值（元）                 任职技巧          公募基金                  9       29,856,779,847.26   2015 年 5 月 25 日          私募财富管  张翼飞     理谋划          其他组合                  -                       -          -          悉数                   10       30,677,931,063.89          -                               第 5 页                                 安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述   本陈述期内，本基金处罚东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金销售机构监督处罚概念》、《公开召募证券投资基金运作处罚概念》、《公开召募证券投资基 金信息表示处罚概念》等法律法则、监管部门的相干规定及基金合同的商定，依照淳厚信用、勤 勉尽职、安全高效的原则处罚和愚弄基金财富，在负责遏抑投资风险的基础上，为基金份额抓有 东谈主谋求最大利益，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益的活动。   本陈述期内，本基金处罚东谈主严格引申《证券投资基金处罚公司公谈交游轨制诱骗意见》和公 司制定的公谈交游相干轨制，公谈对待旗下处罚的通盘基金和投资组合。   陈述期内未发现存可能导致不公谈交游和利益运送的极度交游活动。本陈述期内，本公司所 有投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游不存在成交较少的单边交游量高出该证券当日成 交量的 5%的情形。   转债部分，陈述期内，中证转债指数上升 3.77%、万得可转债等权指数上升 4.58%，显耀高出 沪深 300 的 1.25%。转债之于股票的相对价值有所下落。固然，就个券来说，仍有不少标的仍有 比拟显耀的设立价值。技巧，咱们得当裁减了可转债财富的总仓位和标的数目，但期末仍有一定 的抓仓。   固收部分，短期内利率涨跌均穷乏灵验动能，基本面及流动性层面均对债市较为友好，但突 破前低需要愈加有劲的信息催化。长端利率博弈形态较为积极，且关于基本面下行及宽松空间的 订价依然有较猛进度的透支，如后续战略超预期，可能靠近波动风险，短端利率及信用则相对安 全。当下期限利差和信用利差齐属于历史上比拟低的时代，咱们以为此种情况下承担久期风险和 信用风险的抵偿齐显得有所不及。咱们采纳以尽可能低的仓位，抓有短久期、高评级财富。致使 有特别比例的资金从事交游所逆回购操作。   遏抑本陈述期末安信标的收益债券 A 基金份额净值为 1.4401 元，本陈述期基金份额净值增长 率为 1.11%；安信标的收益债券 C 基金份额净值为 1.3952 元，本陈述期基金份额净值增长率为                        第 6 页                                             安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述      无。                         §5 投资组合陈述 序号                神色                金额（元）              占基金总财富的比例（%）          其中：股票                                    -                 -          其中：债券                      7,705,266,232.91            92.08               财富撑抓证券                              -                 -          其中：买断式回购的买入返售金融资                                                   -                 -          产      本基金本陈述期末未抓有股票。      本基金本陈述期末未抓有港股通股票。      本基金本陈述期末未抓有股票。  序号             债券品种     公允价值（元）              占基金财富净值比例（%）                             第 7 页                                                    安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述           其中：战略性金融债            4,421,892,831.47                       53.29 序号    债券代码         债券称号       数目（张）       公允价值（元）           占基金财富净值比例（%）      明细   本基金本陈述期末未抓有财富撑抓证券。   本基金本陈述期末未抓有贵金属。   本基金本陈述期末未抓有权证。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例遏抑、信息表示等，本基金暂不参 与国债期货交游。   本基金本陈述期末未抓有国债期货合约。   本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例遏抑、信息表示等，本基金暂不参 与国债期货交游。                                    第 8 页                                                安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述 在陈述编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形    陈述期内本基金投资的前十名证券除 24 国开 02（代码：240202 CY）、24 收支 03（代码：240303 CY）、21 国开 08（代码：210208 CY）、24 收支 22（代码：240322 CY）、24 国开 04（代码：240204 CY）、23 收支 13（代码：230313 CY）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案探听，不存在报 告编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。    以上证券的投资已引申里面严格的投资有谋划经过，合适法律法则和公司轨制的规定。    本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规定的备选股票库，本基金处罚东谈主从轨制和经过 上条件股票必须先入库再买入。  序号           称号                             金额（元）  序号     债券代码       债券称号         公允价值（元）                占基金财富净值比例（%）                                第 9 页                                          安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述                         第 10 页                                                    安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述   本基金本陈述期末未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。                     §6 绽放式基金份额变动                                                                        单元：份 神色                                安信标的收益债券 A                  安信标的收益债券 C 陈述期期初基金份额总数                           3,594,122,167.91           1,570,223,188.01 陈述期技巧基金总申购份额                               849,606,552.06          832,758,373.13 减:陈述期技巧基金总赎回份额                             583,890,273.93          439,707,569.50 陈述期技巧基金拆分变动份额（份额减                                                           -                        - 少以“-”填列） 陈述期期末基金份额总数                           3,859,838,446.04           1,963,273,991.64             §7 基金处罚东谈主愚弄固有资金投成本基金情况                                                                        单元：份             神色                    安信标的收益债券 A                  安信标的收益债券 C 陈述期期初处罚东谈主抓有的本基金份额                                          -        15,928,639.69 陈述期技巧买入/申购总份额                                             -                    - 陈述期技巧卖出/赎回总份额                                             -        15,928,639.69 陈述期期末处罚东谈主抓有的本基金份额                                          -                    - 陈述期期末抓有的本基金份额占基金总                                                           -                    - 份额比例（%）  序号        交游方式       交游日历          交游份额(份)          交游金额(元)       适用费率(%)  悉数                                -15,928,639.69 -22,029,308.69 注：本基金处罚东谈主愚弄固有资金投成本基金所适用的费率或用度与本基金法律文献的规定一致。                   §8 影响投资者有谋划的其他迫切信息                                   第 11 页                                            安信标的收益债券 2025 年第 2 季度陈述   无。   无。   本基金处罚东谈主和基金托管东谈主的住所。   上述文献可在安信基金处罚有限包袱公司互联网站上查阅，或者在买卖技巧内到安信基金管 理有限包袱公司查阅。   投资者对本陈述书如有疑问，可征询本基金处罚东谈主安信基金处罚有限包袱公司。   客户做事电话：4008-088-088   网址：http://www.essencefund.com                                             安信基金处罚有限包袱公司                                   第 12 页